| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 547.00 | 1 764 033.00 | 41 514.00 | 1 805 547.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 588.00 | | 3 614 588.00 | 3 614 588.00 |
AN Terrains | 1 725 723.00 | | 1 725 723.00 | 1 725 723.00 |
AP Constructions | 264 802 239.00 | 41 285 176.00 | 223 517 063.00 | 264 802 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569 466.00 | 6 582 028.00 | 987 439.00 | 7 569 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 821 758.00 | 10 051 790.00 | 16 769 968.00 | 26 821 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BF Prêts | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 748.00 | | 667 748.00 | 667 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 792 958.00 | 59 683 027.00 | 248 109 931.00 | 307 792 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 995 011.00 | | 1 995 011.00 | 1 995 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 229.00 | | 477 229.00 | 477 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 046.00 | 70 039.00 | 1 314 007.00 | 1 384 046.00 |
BZ Autres créances | 3 352 633.00 | | 3 352 633.00 | 3 352 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 561 964.00 | | 7 561 964.00 | 7 561 964.00 |
CF Disponibilités | 21 916 839.00 | | 21 916 839.00 | 21 916 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626 986.00 | | 1 626 986.00 | 1 626 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 314 707.00 | 70 039.00 | 38 244 669.00 | 38 314 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 107 665.00 | 59 753 065.00 | 286 354 600.00 | 346 107 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 963.00 | 529 963.00 | | 529 963.00 |
DH Report à nouveau | -28 980 220.00 | -1 572 668.00 | | -28 980 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006 393.00 | -27 407 552.00 | | -13 006 393.00 |
DK Provisions réglementées | 960 402.00 | 927 385.00 | | 960 402.00 |
DL TOTAL (I) | -39 996 249.00 | -27 022 872.00 | | -39 996 249.00 |
DP Provisions pour risques | 546 312.00 | 746 312.00 | | 546 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 207.00 | 512 207.00 | | 512 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 519.00 | 1 258 519.00 | | 1 058 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 954 978.00 | 293 152 834.00 | | 294 954 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 276 178.00 | 20 226 998.00 | | 19 276 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 820.00 | 967 199.00 | | 1 599 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 345.00 | 1 484 267.00 | | 3 709 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523 362.00 | 3 558 449.00 | | 5 523 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 889.00 | 189 720.00 | | 12 889.00 |
EA Autres dettes | 215 757.00 | 220.00 | | 215 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 292 329.00 | 319 651 048.00 | | 325 292 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 354 600.00 | 293 886 695.00 | | 286 354 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
FD Production vendue biens | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
FG Production vendue services | 23 663 127.00 | 932 334.00 | 24 595 460.00 | 23 663 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 082 756.00 | 932 334.00 | 25 015 089.00 | 24 082 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 942 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 231 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 071 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 962 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 863 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 514 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 496.00 | 471 186.00 | | 734 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | 284.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 854.00 | 471 471.00 | | 734 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 3 084.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 143.00 | 139 679.00 | | 192 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 376.00 | 39 106.00 | | 33 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 561.00 | 181 869.00 | | 226 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 293.00 | 289 602.00 | | 508 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 985 669.00 | 12 310 377.00 | | 31 985 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 992 062.00 | 39 717 929.00 | | 44 992 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 006 393.00 | -27 407 552.00 | | -13 006 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 482.00 | 68 517.00 | | 115 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 239 363.00 | 8 722.00 | 246 398.00 | 308 239 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 1 444 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 526.00 | 307 792 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 064.00 | 300 927 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379 086.00 | | 41 048.00 | 5 379 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 458 795.00 | 8 722.00 | 160 454.00 | 301 458 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 481.00 | | 44 896.00 | 1 401 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193 206.00 | 11 066 149.00 | 576 328.00 | 49 193 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 646.00 | 21 387.00 | | 1 742 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 450 560.00 | 11 044 762.00 | 576 328.00 | 47 450 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 385.00 | 33 376.00 | 358.00 | 927 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 519.00 | | 200 000.00 | 1 258 519.00 |
6T Sur comptes clients | 111 975.00 | | 41 937.00 | 111 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 975.00 | | 41 937.00 | 111 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 879.00 | 33 376.00 | 242 295.00 | 2 297 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 376.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 345.00 | 3 709 345.00 | | 3 709 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 058.00 | 1 540 058.00 | | 1 540 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 431.00 | 1 847 431.00 | | 1 847 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 757.00 | 215 757.00 | | 215 757.00 |
UP Prêts | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 748.00 | | 667 748.00 | 667 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 046.00 | 1 384 046.00 | | 1 384 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VB T. V. A. | 1 183 999.00 | 1 183 999.00 | | 1 183 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 954 978.00 | 294 954 978.00 | | 294 954 978.00 |
VI Groupe et associés | 19 256 178.00 | 19 256 178.00 | | 19 256 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 543 840.00 | | | 2 543 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729 068.00 | 1 729 068.00 | | 1 729 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 160.00 | 475 160.00 | | 475 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626 986.00 | 1 626 986.00 | | 1 626 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808 579.00 | 6 363 664.00 | 1 444 915.00 | 7 808 579.00 |
VW T.V.A. | 1 660 713.00 | 1 660 713.00 | | 1 660 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 692 509.00 | 323 692 509.00 | | 323 692 509.00 |