| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 547.00 | 1 782 527.00 | 23 020.00 | 1 805 547.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 588.00 | | 3 614 588.00 | 3 614 588.00 |
AN Terrains | 1 725 723.00 | | 1 725 723.00 | 1 725 723.00 |
AP Constructions | 264 817 456.00 | 48 519 560.00 | 216 297 897.00 | 264 817 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624 793.00 | 7 431 749.00 | 193 044.00 | 7 624 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 321 569.00 | 12 161 160.00 | 15 160 408.00 | 27 321 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 957 121.00 | | 2 957 121.00 | 2 957 121.00 |
BF Prêts | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 548.00 | | 670 548.00 | 670 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 359 897.00 | 69 894 997.00 | 241 464 900.00 | 311 359 897.00 |
BT Marchandises | 1 972 170.00 | | 1 972 170.00 | 1 972 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 114.00 | 83 095.00 | 2 048 019.00 | 2 131 114.00 |
BZ Autres créances | 384 965.00 | | 384 965.00 | 384 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 863 747.00 | | 6 863 747.00 | 6 863 747.00 |
CF Disponibilités | 30 834 192.00 | | 30 834 192.00 | 30 834 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585 500.00 | | 1 585 500.00 | 1 585 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 248 688.00 | 83 095.00 | 44 165 593.00 | 44 248 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 608 585.00 | 69 978 091.00 | 285 630 493.00 | 355 608 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 963.00 | 529 963.00 | | 529 963.00 |
DH Report à nouveau | -41 986 614.00 | -28 980 220.00 | | -41 986 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372 411.00 | -13 006 393.00 | | -4 372 411.00 |
DK Provisions réglementées | 987 969.00 | 960 402.00 | | 987 969.00 |
DL TOTAL (I) | -44 341 092.00 | -39 996 249.00 | | -44 341 092.00 |
DP Provisions pour risques | 618 308.00 | 546 312.00 | | 618 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 367.00 | 512 207.00 | | 573 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 675.00 | 1 058 519.00 | | 1 191 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 624 444.00 | 294 954 978.00 | | 297 624 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417 055.00 | 19 276 178.00 | | 18 417 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112 284.00 | 1 599 820.00 | | 3 112 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 566.00 | 3 709 345.00 | | 3 668 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698 928.00 | 5 523 362.00 | | 5 698 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 010.00 | 12 889.00 | | 98 010.00 |
EA Autres dettes | 134 381.00 | 215 757.00 | | 134 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 779 911.00 | 325 292 329.00 | | 328 779 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 630 493.00 | 286 354 600.00 | | 285 630 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 572.00 | | 507 572.00 | 507 572.00 |
FD Production vendue biens | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
FG Production vendue services | 58 317 526.00 | 2 437 291.00 | 60 754 816.00 | 58 317 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 965 009.00 | 2 437 291.00 | 61 402 299.00 | 58 965 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 656 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 995 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 310.00 | |
GE Autres charges | | | 868 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 262 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 036.00 | 734 496.00 | | 116 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | 359.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 375.00 | 734 854.00 | | 116 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 1 042.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 192 143.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 907.00 | 33 376.00 | | 27 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 473.00 | 226 561.00 | | 29 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 903.00 | 508 293.00 | | 86 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 996 615.00 | 31 985 669.00 | | 62 996 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 369 027.00 | 44 992 062.00 | | 67 369 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 372 411.00 | -13 006 393.00 | | -4 372 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 792 958.00 | | 3 566 939.00 | 307 792 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 359 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 446 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420 135.00 | | | 5 420 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 927 908.00 | | 3 518 754.00 | 300 927 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 915.00 | | 48 185.00 | 1 444 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683 027.00 | 10 211 970.00 | | 59 683 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764 033.00 | 18 494.00 | | 1 764 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 918 994.00 | 10 193 475.00 | | 57 918 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 566.00 | 3 668 566.00 | | 3 668 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 179.00 | 2 487 179.00 | | 2 487 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 063.00 | 2 183 063.00 | | 2 183 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UP Prêts | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 548.00 | | 670 548.00 | 670 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 114.00 | 2 131 114.00 | | 2 131 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VB T. V. A. | 268 195.00 | 268 195.00 | | 268 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 624 444.00 | 297 624 444.00 | | 297 624 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 397 055.00 | 18 397 055.00 | | 18 397 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 809 049.00 | | | 2 809 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 500.00 | 1 585 500.00 | | 1 585 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 680.00 | 4 101 579.00 | 1 493 100.00 | 5 594 680.00 |
VW T.V.A. | 662 840.00 | 662 840.00 | | 662 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 667 627.00 | 325 667 627.00 | | 325 667 627.00 |