| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 046.00 | 892 703.00 | 830 342.00 | 1 723 046.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 588.00 | | 3 614 588.00 | 3 614 588.00 |
AN Terrains | 1 725 723.00 | | 1 725 723.00 | 1 725 723.00 |
AP Constructions | 263 327 745.00 | 19 269 272.00 | 244 058 473.00 | 263 327 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828 857.00 | 2 304 815.00 | 5 524 042.00 | 7 828 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192 875.00 | 3 432 598.00 | 21 760 277.00 | 25 192 875.00 |
BF Prêts | 588 362.00 | | 588 362.00 | 588 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 663 647.00 | 25 899 389.00 | 278 764 258.00 | 304 663 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 488.00 | | 1 628 488.00 | 1 628 488.00 |
BT Marchandises | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 279.00 | 1 637.00 | 1 396 642.00 | 1 398 279.00 |
BZ Autres créances | 17 871 395.00 | | 17 871 395.00 | 17 871 395.00 |
CF Disponibilités | 7 213 158.00 | | 7 213 158.00 | 7 213 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845 468.00 | | 1 845 468.00 | 1 845 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 058 649.00 | 1 637.00 | 30 057 011.00 | 30 058 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 722 296.00 | 25 901 026.00 | 308 821 270.00 | 334 722 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 963.00 | 529 963.00 | | 529 963.00 |
DH Report à nouveau | -45 572 299.00 | -21 636 822.00 | | -45 572 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765 538.00 | -23 935 477.00 | | -2 765 538.00 |
DK Provisions réglementées | 843 644.00 | 792 746.00 | | 843 644.00 |
DL TOTAL (I) | -46 464 229.00 | -43 749 590.00 | | -46 464 229.00 |
DP Provisions pour risques | 880 878.00 | 1 001 953.00 | | 880 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 906.00 | 409 313.00 | | 345 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 784.00 | 1 411 265.00 | | 1 226 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 182 413.00 | 295 881 368.00 | | 304 182 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406 417.00 | 41 388 863.00 | | 39 406 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 826.00 | 22 584.00 | | 838 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 471.00 | 5 251 361.00 | | 4 512 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057 749.00 | 3 478 884.00 | | 5 057 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 977.00 | 730 466.00 | | 9 977.00 |
EA Autres dettes | 50 861.00 | 160 500.00 | | 50 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 058 715.00 | 346 914 028.00 | | 354 058 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 821 270.00 | 304 575 703.00 | | 308 821 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 946.00 | | 414 946.00 | 414 946.00 |
FG Production vendue services | 42 956 927.00 | 1 819 739.00 | 44 776 666.00 | 42 956 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 371 873.00 | 1 819 739.00 | 45 191 612.00 | 43 371 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 953 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 569 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 295 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226 784.00 | |
GE Autres charges | | | 253 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 501 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 303 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 864.00 | 77 034.00 | | 291 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 1 934.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 653.00 | 78 968.00 | | 292 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 091.00 | 1 271.00 | | 10 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 248.00 | 140 375.00 | | 693 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 472.00 | 58 178.00 | | 51 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 811.00 | 199 824.00 | | 754 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 158.00 | -120 857.00 | | -462 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 878 117.00 | 21 853 771.00 | | 61 878 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 643 655.00 | 45 789 248.00 | | 64 643 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765 538.00 | -23 935 477.00 | | -2 765 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 842 997.00 | | 2 874 758.00 | 301 842 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 1 250 814.00 | 18 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 108.00 | | 304 663 647.00 | 54 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 337 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 858.00 | | 298 075 200.00 | 35 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 326 987.00 | | 10 646.00 | 5 326 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 297 385.00 | | 2 813 673.00 | 295 297 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 625.00 | | 50 439.00 | 1 218 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222 852.00 | 11 676 539.00 | | 14 222 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 550.00 | 571 154.00 | | 321 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901 302.00 | 11 105 385.00 | | 13 901 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 746.00 | 51 472.00 | 574.00 | 792 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 265.00 | 1 226 784.00 | 1 411 266.00 | 1 411 265.00 |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | | 13 499.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | | 13 499.00 | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 147.00 | 1 278 256.00 | 1 425 338.00 | 2 219 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226 784.00 | 1 424 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 472.00 | 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 471.00 | 4 512 471.00 | | 4 512 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 012.00 | 1 498 012.00 | | 1 498 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 222.00 | 1 614 222.00 | | 1 614 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
UP Prêts | 588 362.00 | | 588 362.00 | 588 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 279.00 | 1 398 279.00 | | 1 398 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VB T. V. A. | 1 053 319.00 | 1 053 319.00 | | 1 053 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 182 413.00 | 304 182 413.00 | | 304 182 413.00 |
VI Groupe et associés | 39 377 917.00 | 39 377 917.00 | | 39 377 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 091 917.00 | | | 8 091 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 363.00 | 465 363.00 | 972 292.00 | 465 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 621.00 | 1 063 621.00 | | 1 063 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305 913.00 | 15 305 913.00 | | 15 305 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845 468.00 | 1 845 468.00 | | 1 845 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365 956.00 | 20 142 850.00 | 2 223 106.00 | 22 365 956.00 |
VW T.V.A. | 881 894.00 | 881 894.00 | | 881 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 219 889.00 | 353 219 889.00 | | 353 219 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |