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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AP Constructions | 73 510.00 | 31 024.00 | 42 486.00 | 73 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 421.00 | 42 149.00 | 42 272.00 | 84 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 170.00 | 128 381.00 | 34 788.00 | 163 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 286.00 | 205 834.00 | 129 452.00 | 335 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 369.00 | 6 885.00 | 174 484.00 | 181 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 323.00 | | 154 323.00 | 154 323.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 778.00 | 6 885.00 | 635 893.00 | 642 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 063.00 | 212 719.00 | 765 345.00 | 978 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 743.00 | | | 370 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 689.00 | | | 145 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 345.00 | | | 765 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 333.00 | | 18 953.00 | 316 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 148.00 | | 18 953.00 | 302 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 842.00 | 29 992.00 | | 175 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 48.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 610.00 | 29 944.00 | | 171 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 687.00 | 6 885.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
6T Sur comptes clients | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | 6 885.00 | 17 537.00 | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 537.00 | 6 885.00 | 17 537.00 | 17 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | 17 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VP Divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 056.00 | 189 150.00 | 9 905.00 | 199 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 144.00 | 347 144.00 | | 347 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
ST Autres comptes | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
YT Sous‐traitance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 081.00 | | | 192 081.00 |