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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 53 740.00 | 26 592.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 846.00 | 85 702.00 | 38 144.00 | 123 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 831.00 | 158 907.00 | 60 924.00 | 219 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 185.00 | 303 620.00 | 135 565.00 | 439 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 839.00 | 6 300.00 | 132 539.00 | 138 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 320.00 | 2 955.00 | 250 365.00 | 253 320.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 347 351.00 | | 347 351.00 | 347 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 190.00 | 9 255.00 | 750 935.00 | 760 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 376.00 | 312 875.00 | 886 500.00 | 1 199 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 605.00 | 442 365.00 | | 481 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 746.00 | 39 239.00 | | 65 746.00 |
DL TOTAL (I) | 558 351.00 | 492 605.00 | | 558 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 956.00 | 94 783.00 | | 45 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 476.00 | 28 544.00 | | 39 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 294.00 | 113 495.00 | | 147 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 424.00 | 61 585.00 | | 95 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 149.00 | 298 407.00 | | 328 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 500.00 | 791 012.00 | | 886 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 835.00 | | 21 350.00 | 417 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 658.00 | | 21 350.00 | 402 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 213.00 | 56 407.00 | | 247 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 686.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 628.00 | 55 721.00 | | 242 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 294.00 | 147 294.00 | | 147 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 956.00 | 28 530.00 | 17 425.00 | 45 956.00 |
VI Groupe et associés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 327.00 | 271 422.00 | 9 905.00 | 281 327.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 571.00 | 308 146.00 | 17 425.00 | 325 571.00 |