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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 4 585.00 | 686.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 45 758.00 | 34 574.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 496.00 | 69 607.00 | 32 889.00 | 102 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 831.00 | 127 263.00 | 92 568.00 | 219 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 835.00 | 247 213.00 | 170 622.00 | 417 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 751.00 | 3 802.00 | 109 949.00 | 113 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 174 565.00 | | 174 565.00 | 174 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 583.00 | 3 802.00 | 617 781.00 | 621 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 418.00 | 251 015.00 | 788 403.00 | 1 039 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 365.00 | | | 442 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 492 605.00 | | | 492 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
EA Autres dettes | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 404.00 | | | 788 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 426.00 | | 79 204.00 | 384 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 795.00 | 417 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 795.00 | 402 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | 992.00 | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 241.00 | | 78 212.00 | 370 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 968.00 | 56 040.00 | 45 795.00 | 236 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 306.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 689.00 | 55 734.00 | 45 795.00 | 232 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 411.00 | 3 802.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | 3 802.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 3 802.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 739.00 | 48 802.00 | 45 937.00 | 94 739.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 173.00 | 333 268.00 | 9 905.00 | 343 173.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 799.00 | 249 862.00 | 45 937.00 | 295 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
ST Autres comptes | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
YT Sous‐traitance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |