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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 60 199.00 | 20 133.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 355.00 | 235 918.00 | 88 436.00 | 324 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 788.00 | 21 388.00 | 6 400.00 | 27 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 172.00 | 320 298.00 | 124 874.00 | 445 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 017.00 | 4 555.00 | 177 462.00 | 182 017.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 399 717.00 | | 399 717.00 | 399 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 211.00 | 4 555.00 | 829 655.00 | 834 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 382.00 | 324 853.00 | 954 529.00 | 1 279 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 351.00 | 481 605.00 | | 547 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 251.00 | 65 746.00 | | 74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 632 602.00 | 558 351.00 | | 632 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | 45 956.00 | | 17 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 39 476.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 147 294.00 | | 195 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 600.00 | 95 424.00 | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 927.00 | 328 149.00 | | 321 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 529.00 | 886 500.00 | | 954 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 185.00 | | 50 184.00 | 439 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 198.00 | 445 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 432 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 009.00 | | 50 184.00 | 424 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 620.00 | 60 875.00 | 44 198.00 | 303 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | 2 479.00 | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 349.00 | 60 875.00 | 41 718.00 | 298 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | -1 745.00 | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | -1 745.00 | 2 955.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | -1 745.00 | 2 955.00 | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 432.00 | 13 836.00 | 3 596.00 | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 831.00 | 221 926.00 | 9 905.00 | 231 831.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 927.00 | 318 331.00 | 3 596.00 | 321 927.00 |