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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 37 059.00 | 43 273.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 833.00 | 50 824.00 | 42 008.00 | 92 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 144 806.00 | 52 271.00 | 197 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 426.00 | 236 968.00 | 147 458.00 | 384 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 549.00 | 6 411.00 | 176 138.00 | 182 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 988.00 | | 278 988.00 | 278 988.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 306.00 | 6 411.00 | 614 895.00 | 621 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 732.00 | 243 379.00 | 762 352.00 | 1 005 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 201.00 | | | 407 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 453 365.00 | | | 453 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 987.00 | | | 308 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 352.00 | | | 762 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 286.00 | | 56 104.00 | 335 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 384 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 370 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 101.00 | | 56 104.00 | 321 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 834.00 | 38 099.00 | 6 964.00 | 205 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | 38 099.00 | 6 964.00 | 201 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 885.00 | 6 411.00 | 6 885.00 | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | 6 411.00 | 6 885.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 6 411.00 | 6 885.00 | 6 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 6 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 193.00 | 48 153.00 | 63 040.00 | 111 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 465.00 | 306 560.00 | 9 905.00 | 316 465.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 987.00 | 245 947.00 | 63 040.00 | 308 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
ST Autres comptes | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YT Sous‐traitance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |