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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 932.00 | 14 867.00 | 20 065.00 | 34 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 932.00 | 14 867.00 | 20 065.00 | 34 932.00 |
BT Marchandises | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
BZ Autres créances | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CF Disponibilités | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 046.00 | 14 867.00 | 578 180.00 | 593 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DL TOTAL (I) | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 436.00 | | 1 822 436.00 | 1 822 436.00 |
FG Production vendue services | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 360.00 | | 1 827 360.00 | 1 827 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 004.00 | | | 1 828 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 740.00 | | | 1 734 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 3 507.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 3 507.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 289 639.00 | | | 289 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
VW T.V.A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 344.00 | 288 344.00 | | 288 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
ST Autres comptes | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 044.00 | | | 217 044.00 |