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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 34 692.00 | 16 260.00 | 50 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 531.00 | 34 692.00 | 23 839.00 | 58 531.00 |
BT Marchandises | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 411.00 | 8 795.00 | 289 616.00 | 298 411.00 |
BZ Autres créances | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CF Disponibilités | 431 960.00 | | 431 960.00 | 431 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 405.00 | 8 795.00 | 898 610.00 | 907 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 936.00 | 43 487.00 | 922 449.00 | 965 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 360 710.00 | | | 360 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
DL TOTAL (I) | 590 803.00 | | | 590 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 281.00 | | | 200 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 449.00 | | | 922 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 092.00 | 32 108.00 | 2 849 200.00 | 2 817 092.00 |
FG Production vendue services | | 30 265.00 | 30 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 092.00 | 62 373.00 | 2 879 465.00 | 2 817 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 993.00 | | | 2 880 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 500.00 | | | 2 657 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 972.00 | | 559.00 | 57 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 393.00 | | 559.00 | 50 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 420.00 | 6 272.00 | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | 6 272.00 | | 28 420.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | | 768.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | | 768.00 | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | | 768.00 | 9 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 289 133.00 | | | 289 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 200 281.00 | 200 281.00 | | 200 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 262.00 | 366 732.00 | 1 530.00 | 368 262.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 645.00 | 331 645.00 | | 331 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
ST Autres comptes | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 666.00 | | | 274 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |