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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 859.00 | 22 389.00 | 27 470.00 | 49 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 438.00 | 22 389.00 | 35 049.00 | 57 438.00 |
BT Marchandises | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 217.00 | 6 878.00 | 303 339.00 | 310 217.00 |
BZ Autres créances | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 516.00 | 6 878.00 | 647 638.00 | 654 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 954.00 | 29 267.00 | 682 687.00 | 711 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 263 351.00 | | | 263 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DL TOTAL (I) | 367 313.00 | | | 367 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 270.00 | | 2 113 270.00 | 2 113 270.00 |
FG Production vendue services | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 291.00 | | 2 133 291.00 | 2 133 291.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 066.00 | | | 2 134 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 704.00 | | | 2 036 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 647.00 | | 15 791.00 | 41 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | | 14 261.00 | 35 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 3 898.00 | | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | 3 898.00 | | 18 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 301 235.00 | 301 235.00 | | 301 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 879.00 | 375 349.00 | 1 530.00 | 376 879.00 |
VW T.V.A. | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 374.00 | 315 374.00 | | 315 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
ST Autres comptes | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YT Sous‐traitance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |