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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 393.00 | 28 420.00 | 21 973.00 | 50 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 972.00 | 28 420.00 | 29 552.00 | 57 972.00 |
BT Marchandises | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 451.00 | 9 562.00 | 264 889.00 | 274 451.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 388 129.00 | | 388 129.00 | 388 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 844.00 | 9 562.00 | 760 282.00 | 769 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 816.00 | 37 982.00 | 789 834.00 | 827 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 713.00 | | | 300 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
DL TOTAL (I) | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 525.00 | | | 322 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 834.00 | | | 789 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 525.00 | | | 322 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 253.00 | 43 979.00 | 2 390 232.00 | 2 346 253.00 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 502.00 | 43 979.00 | 2 403 481.00 | 2 359 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 587.00 | | | 2 404 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 590.00 | | | 2 244 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 438.00 | | 533.00 | 57 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | 533.00 | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 389.00 | 6 030.00 | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 389.00 | 6 030.00 | | 22 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | 2 684.00 | | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 878.00 | 2 684.00 | | 6 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 878.00 | 2 684.00 | | 6 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 264 363.00 | 264 363.00 | | 264 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VI Groupe et associés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 446.00 | 293 916.00 | 1 530.00 | 295 446.00 |
VW T.V.A. | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
ST Autres comptes | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |