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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 18 492.00 | 17 107.00 | 35 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 647.00 | 18 492.00 | 23 156.00 | 41 647.00 |
BT Marchandises | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
BZ Autres créances | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CF Disponibilités | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 402.00 | | 592 402.00 | 592 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 050.00 | 18 492.00 | 615 558.00 | 634 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
DL TOTAL (I) | 329 951.00 | | | 329 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 295.00 | | | 191 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 558.00 | | | 615 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 513.00 | | 1 997 513.00 | 1 997 513.00 |
FG Production vendue services | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 041.00 | | 2 006 041.00 | 2 006 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 247.00 | | | 2 007 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 132.00 | | | 1 907 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 932.00 | | 6 716.00 | 34 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | 667.00 | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 3 625.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | 3 625.00 | | 14 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 929.00 | 352 929.00 | | 352 929.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
ST Autres comptes | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |