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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 661.00 | 1 339.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 443.00 | 38 521.00 | 46 922.00 | 85 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 233.00 | 66 172.00 | 51 061.00 | 117 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
BZ Autres créances | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
CF Disponibilités | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 636.00 | | 606 636.00 | 606 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 869.00 | 66 172.00 | 657 697.00 | 723 869.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 188.00 | 327 922.00 | | 352 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 539.00 | 24 266.00 | | 119 539.00 |
DL TOTAL (I) | 504 728.00 | 385 188.00 | | 504 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | 19 557.00 | | 10 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 328.00 | | 1 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 54 919.00 | | 46 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | 50 750.00 | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 1 579.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 969.00 | 133 548.00 | | 152 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 697.00 | 518 736.00 | | 657 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616.00 | 9 089.00 | 1 527.00 | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 091.00 | 399 341.00 | 2 750.00 | 402 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 969.00 | 151 442.00 | 1 527.00 | 152 969.00 |