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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 15 035.00 | 1 455.00 | 16 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 598.00 | 25 830.00 | 768.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 343.00 | 43 627.00 | 107 717.00 | 151 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 480.00 | 84 491.00 | 109 989.00 | 194 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 334.00 | | 573 334.00 | 573 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 814.00 | 84 491.00 | 683 323.00 | 767 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 985.00 | 419 927.00 | | 355 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 822.00 | 56 057.00 | | 106 822.00 |
DL TOTAL (I) | 495 807.00 | 508 985.00 | | 495 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 25 777.00 | | 12 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 927.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733.00 | 5 704.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 92 420.00 | | 87 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 471.00 | 60 174.00 | | 83 471.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 440.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 516.00 | 188 444.00 | | 187 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 323.00 | 697 429.00 | | 683 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 783.00 | 170 318.00 | | 184 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 439.00 | | 108 272.00 | 153 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 230.00 | 194 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 230.00 | 177 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 899.00 | | 108 272.00 | 136 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 010.00 | 38 261.00 | 27 779.00 | 74 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 4 496.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 33 765.00 | 27 779.00 | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 177 594.00 | 177 594.00 | | 177 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |