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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 024.00 | 18 586.00 | 9 437.00 | 28 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 683.00 | 29 254.00 | 11 429.00 | 40 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 521.00 | 41 736.00 | 29 785.00 | 71 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 278.00 | 89 576.00 | 50 702.00 | 140 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 510 902.00 | | 510 902.00 | 510 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 988.00 | | 688 988.00 | 688 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 267.00 | 89 576.00 | 739 690.00 | 829 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 807.00 | 355 985.00 | | 312 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 134.00 | 106 821.00 | | 161 134.00 |
DL TOTAL (I) | 506 941.00 | 495 807.00 | | 506 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 598.00 | 2 733.00 | | 37 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 160.00 | 87 170.00 | | 107 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 720.00 | 83 471.00 | | 87 720.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 488.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 749.00 | 187 515.00 | | 232 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 690.00 | 683 322.00 | | 739 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 150.00 | 184 783.00 | | 195 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 480.00 | | 35 828.00 | 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 029.00 | 140 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 029.00 | 112 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | 11 535.00 | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 941.00 | | 24 293.00 | 177 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 491.00 | 38 798.00 | 33 713.00 | 84 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 035.00 | 3 552.00 | | 15 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | 35 247.00 | 33 713.00 | 69 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 909.00 | 160 909.00 | | 160 909.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 151.00 | 195 151.00 | | 195 151.00 |