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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 10 538.00 | 5 950.00 | 16 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793.00 | 26 494.00 | 298.00 | 26 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 106.00 | 36 976.00 | 73 129.00 | 110 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 438.00 | 74 009.00 | 79 428.00 | 153 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CF Disponibilités | 409 007.00 | | 409 007.00 | 409 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 439.00 | 74 009.00 | 697 429.00 | 771 439.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 927.00 | 421 727.00 | | 419 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 057.00 | 68 200.00 | | 56 057.00 |
DL TOTAL (I) | 508 985.00 | 522 927.00 | | 508 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | 40 451.00 | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 470.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 704.00 | 1 800.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 420.00 | 72 968.00 | | 92 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 174.00 | 41 033.00 | | 60 174.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 180.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 444.00 | 159 903.00 | | 188 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 429.00 | 682 831.00 | | 697 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 318.00 | 132 333.00 | | 170 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 322.00 | | 22 376.00 | 169 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 259.00 | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 509.00 | 136 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 033.00 | | 22 376.00 | 150 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532.00 | 28 025.00 | 24 547.00 | 70 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 4 835.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 829.00 | 23 190.00 | 24 547.00 | 64 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 777.00 | 13 356.00 | 12 421.00 | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 740.00 | 170 319.00 | 12 421.00 | 182 740.00 |