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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 481.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 584 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 831.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 728.00 | 352 188.00 | | 421 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 119 539.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 522 928.00 | 504 728.00 | | 522 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 451.00 | 10 616.00 | | 40 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 1 755.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 46 983.00 | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | 78 718.00 | | 41 034.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 14 898.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 904.00 | 152 969.00 | | 159 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 831.00 | 657 697.00 | | 682 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 333.00 | 152 969.00 | | 132 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 233.00 | | 70 676.00 | 117 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 588.00 | 169 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 588.00 | 150 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 13 489.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 433.00 | | 57 187.00 | 111 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 172.00 | 20 251.00 | 15 891.00 | 66 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 4 042.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 511.00 | 16 209.00 | 15 891.00 | 64 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 451.00 | 14 680.00 | 25 771.00 | 40 451.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 100.00 | 310 350.00 | 2 750.00 | 313 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 104.00 | 132 332.00 | 25 771.00 | 158 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |