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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 765.00 | 87 373.00 | 41 391.00 | 128 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 969.00 | 110 730.00 | 332 239.00 | 442 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 526.00 | 110 730.00 | 440 795.00 | 551 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 414.00 | 261 628.00 | | 282 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | 20 786.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 302 160.00 | 293 414.00 | | 302 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 15 241.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 879.00 | 58 204.00 | | 46 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 42 378.00 | | 64 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 16 469.00 | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 636.00 | 139 392.00 | | 138 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 795.00 | 432 806.00 | | 440 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 636.00 | 138 943.00 | | 138 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 674.00 | | 1 089 674.00 | 1 089 674.00 |
FG Production vendue services | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 758.00 | | 1 092 758.00 | 1 092 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 2 450.00 | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 404.00 | 29 713.00 | | 30 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 157.00 | 6 323.00 | | 8 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 180.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4 511.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 4 691.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | -1 691.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 3 087.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 753.00 | 1 027 562.00 | | 1 098 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 007.00 | 1 006 776.00 | | 1 090 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | 20 786.00 | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 793.00 | 13 920.00 | 14 984.00 | 111 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 793.00 | 13 920.00 | 14 984.00 | 111 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |