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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 924.00 | 114 212.00 | 32 711.00 | 146 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 107.00 | 137 269.00 | 323 838.00 | 461 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 090.00 | | 179 090.00 | 179 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 197.00 | 137 269.00 | 502 928.00 | 640 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 624.00 | 291 160.00 | | 296 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 577.00 | 5 465.00 | | 17 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 363 945.00 | 307 624.00 | | 363 945.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 44 532.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 166.00 | 67 074.00 | | 61 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 27 321.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 983.00 | 139 647.00 | | 138 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 928.00 | 447 272.00 | | 502 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 983.00 | 139 647.00 | | 138 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 477.00 | 15 210.00 | 2 418.00 | 124 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 477.00 | 15 210.00 | 2 418.00 | 124 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |