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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 061.00 | 101 120.00 | 30 940.00 | 132 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 347.00 | 124 477.00 | 321 870.00 | 446 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 749.00 | 124 477.00 | 447 272.00 | 571 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 160.00 | 282 414.00 | | 291 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 8 746.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 307 624.00 | 302 160.00 | | 307 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 46 879.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | 64 419.00 | | 67 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | 26 889.00 | | 27 321.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 647.00 | 138 636.00 | | 139 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 272.00 | 440 795.00 | | 447 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 647.00 | 138 636.00 | | 139 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 090.00 | | 1 081 090.00 | 1 081 090.00 |
FG Production vendue services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 977.00 | | 1 083 977.00 | 1 083 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 693.00 | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 830.00 | 30 404.00 | | 29 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 111.00 | 8 157.00 | | 10 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 234.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 237.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | 4 263.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 404.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 280.00 | 1 098 753.00 | | 1 085 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 815.00 | 1 090 007.00 | | 1 079 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 8 746.00 | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 730.00 | 13 747.00 | | 110 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 730.00 | 13 747.00 | | 110 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |