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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 845.00 | 119 833.00 | 45 013.00 | 164 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 118.00 | 142 890.00 | 336 228.00 | 479 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 701.00 | | 252 701.00 | 252 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 819.00 | 142 890.00 | 588 929.00 | 731 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 213.00 | 314 202.00 | | 348 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | 34 011.00 | | 41 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 829.00 | 32 286.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 426 804.00 | 391 499.00 | | 426 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 489.00 | 46 444.00 | | 42 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 66 670.00 | | 51 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | 55 417.00 | | 67 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 125.00 | 168 532.00 | | 162 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 929.00 | 560 031.00 | | 588 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 125.00 | 168 532.00 | | 162 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 750.00 | 6 953.00 | 15 814.00 | 151 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 750.00 | 6 953.00 | 15 814.00 | 151 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |