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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 383.00 | 128 693.00 | 22 690.00 | 151 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 606.00 | 151 750.00 | 313 856.00 | 465 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 175.00 | | 246 175.00 | 246 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 781.00 | 151 750.00 | 560 031.00 | 711 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 202.00 | 296 624.00 | | 314 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 011.00 | 17 577.00 | | 34 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 286.00 | 38 743.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 391 499.00 | 363 945.00 | | 391 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 444.00 | 42 057.00 | | 46 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 61 166.00 | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | 35 760.00 | | 55 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 532.00 | 138 983.00 | | 168 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 031.00 | 502 928.00 | | 560 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 532.00 | 138 983.00 | | 168 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 269.00 | 14 481.00 | | 137 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 269.00 | 14 481.00 | | 137 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |