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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 33 842.00 | 198.00 | 34 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 443.00 | 145 808.00 | 59 634.00 | 205 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 446.00 | 254 901.00 | 325 545.00 | 580 446.00 |
BT Marchandises | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | 2 403.00 | 31 859.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 136.00 | 2 403.00 | 267 733.00 | 270 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 582.00 | 257 304.00 | 593 277.00 | 850 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 790.00 | | | 398 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 277.00 | | | 593 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 790.00 | | | 398 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 699.00 | | 95 746.00 | 484 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 600.00 | | 691.00 | 108 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 153.00 | | 7 290.00 | 198 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 947.00 | | 87 766.00 | 177 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 982.00 | 16 920.00 | | 237 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 510.00 | 2 583.00 | | 106 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | 14 336.00 | | 131 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 210.00 | 104 497.00 | 265 713.00 | 370 210.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
ST Autres comptes | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YT Sous‐traitance | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 398.00 | | | 591 398.00 |