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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 204.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 463 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 432.00 | |
BT Marchandises | | | 276 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 797 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 429 079.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 661.00 | 80 831.00 | | 100 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 836.00 | 119 830.00 | | 181 836.00 |
DL TOTAL (I) | 392 497.00 | 310 661.00 | | 392 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 726.00 | 282 081.00 | | 240 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 755.00 | 299 481.00 | | 317 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 523.00 | 291 490.00 | | 284 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 875.00 | 149 292.00 | | 148 875.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 22 712.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 582.00 | 1 048 516.00 | | 1 036 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 079.00 | 1 359 177.00 | | 1 429 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 471.00 | 1 026 292.00 | | 865 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 842.00 | 204.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 157.00 | | 223 350.00 | 697 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 482 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 273.00 | 796 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 204 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 076.00 | | 51 961.00 | 177 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 791.00 | | 171 389.00 | 410 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 986.00 | 27 584.00 | 7 767.00 | 144 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 947.00 | 27 584.00 | 7 767.00 | 110 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 523.00 | 284 523.00 | | 284 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 998.00 | 358 998.00 | | 358 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 280.00 | | 463 280.00 | 463 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
VB T. V. A. | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 726.00 | 69 616.00 | 171 111.00 | 240 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 658.00 | 300 478.00 | 482 180.00 | 782 658.00 |
VW T.V.A. | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 582.00 | 865 471.00 | 171 111.00 | 1 036 582.00 |