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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 506.00 | 90 507.00 | 60 998.00 | 151 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 367.00 | | 324 367.00 | 324 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 063.00 | 124 547.00 | 479 516.00 | 604 063.00 |
BT Marchandises | 155 105.00 | | 155 105.00 | 155 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BZ Autres créances | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CF Disponibilités | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 904.00 | | 433 904.00 | 433 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 967.00 | 124 547.00 | 913 420.00 | 1 037 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
DL TOTAL (I) | 280 831.00 | | | 280 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 526.00 | | | 245 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
EA Autres dettes | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 589.00 | | | 632 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 420.00 | | | 913 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 589.00 | | | 632 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 818.00 | | 108 173.00 | 687 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 343 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 927.00 | 604 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 927.00 | 151 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 918.00 | | 22 515.00 | 216 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 609.00 | | 85 658.00 | 361 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 560.00 | 20 165.00 | 163 178.00 | 267 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 291.00 | | 75 251.00 | 109 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 269.00 | 20 165.00 | 87 927.00 | 158 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 526.00 | 245 526.00 | | 245 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 941.00 | 278 941.00 | | 278 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 367.00 | | 324 367.00 | 324 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VB T. V. A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 700.00 | 137 433.00 | 343 267.00 | 480 700.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 589.00 | 632 589.00 | | 632 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
ST Autres comptes | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 492.00 | | | 574 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |