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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 918.00 | 158 269.00 | 58 649.00 | 216 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 709.00 | | 342 709.00 | 342 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 818.00 | 267 560.00 | 420 258.00 | 687 818.00 |
BT Marchandises | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CF Disponibilités | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 164.00 | | 304 164.00 | 304 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 982.00 | 267 560.00 | 724 422.00 | 991 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DH Report à nouveau | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
EA Autres dettes | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 515.00 | | | 499 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 422.00 | | | 724 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 515.00 | | | 499 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 446.00 | | 112 707.00 | 580 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 687 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 216 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 443.00 | | 16 811.00 | 205 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 713.00 | | 95 896.00 | 265 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 901.00 | 17 994.00 | 5 335.00 | 254 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 093.00 | 198.00 | | 109 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 808.00 | 17 796.00 | 5 335.00 | 145 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | 221 915.00 | | 221 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 709.00 | | 342 709.00 | 342 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 883.00 | 112 274.00 | 361 609.00 | 473 883.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
ST Autres comptes | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 017.00 | | | 352 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 758.00 | | | 517 758.00 |