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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 076.00 | 110 947.00 | 66 130.00 | 177 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 891.00 | | 391 891.00 | 391 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 157.00 | 144 986.00 | 552 171.00 | 697 157.00 |
BT Marchandises | 195 756.00 | | 195 756.00 | 195 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
BZ Autres créances | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CF Disponibilités | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 006.00 | | 807 006.00 | 807 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 163.00 | 144 986.00 | 1 359 177.00 | 1 504 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
DL TOTAL (I) | 310 661.00 | | | 310 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 081.00 | | | 282 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 481.00 | | | 299 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
EA Autres dettes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 516.00 | | | 1 048 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 177.00 | | | 1 359 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 292.00 | | | 1 026 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 063.00 | | 373 725.00 | 604 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 448.00 | 410 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 630.00 | 697 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 177 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 506.00 | | 28 753.00 | 151 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 267.00 | | 344 971.00 | 343 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 547.00 | 23 622.00 | 3 183.00 | 124 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 23 622.00 | 3 183.00 | 90 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 490.00 | 291 490.00 | | 291 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 891.00 | | 391 891.00 | 391 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 081.00 | 259 857.00 | 22 224.00 | 282 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 586.00 | | | 274 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 210.00 | 266 419.00 | 410 791.00 | 677 210.00 |
VW T.V.A. | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 516.00 | 1 026 292.00 | 22 224.00 | 1 048 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
ST Autres comptes | 265 603.00 | | | 265 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
YT Sous‐traitance | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 860.00 | | | 566 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |