| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 939.00 | 56 680.00 | 80 259.00 | 136 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 903.00 | 56 680.00 | 140 223.00 | 196 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 426.00 | 3 125.00 | 46 301.00 | 49 426.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 279.00 | 3 125.00 | 271 154.00 | 274 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 182.00 | 59 805.00 | 411 377.00 | 471 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 800.00 | 143 200.00 | | 153 800.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 84.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | 10 536.00 | | 20 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | 3 067.00 | | 2 267.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 204 438.00 | 184 484.00 | | 204 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 331.00 | 56 860.00 | | 84 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 178.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 28 174.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 862.00 | 134 095.00 | | 63 862.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 063.00 | 229 313.00 | | 23 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 940.00 | 448 863.00 | | 206 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 377.00 | 633 347.00 | | 411 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 850.00 | 396 800.00 | | 143 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 399.00 | | 14 148.00 | 187 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 644.00 | | 196 903.00 | 4 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | 136 939.00 | 4 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 435.00 | | 14 148.00 | 127 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 992.00 | 26 688.00 | | 29 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | 26 688.00 | | 29 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 331.00 | 21 242.00 | 63 090.00 | 84 331.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 73 806.00 | 4 964.00 | 78 770.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 940.00 | 143 850.00 | 63 090.00 | 206 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |