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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 995.00 | 30 569.00 | 20 426.00 | 50 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 367.00 | 72 383.00 | 25 984.00 | 98 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 254.00 | 102 952.00 | 66 301.00 | 169 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 645.00 | 102 952.00 | 394 693.00 | 497 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | 174 500.00 | | 59 800.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | 73.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 201.00 | -114 775.00 | | 93 201.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 180 597.00 | 87 396.00 | | 180 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 650.00 | 63 090.00 | | 41 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 15 910.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 40 428.00 | | 57 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 854.00 | 60 687.00 | | 84 854.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 7 711.00 | | 11 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 096.00 | 187 825.00 | | 214 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 693.00 | 275 222.00 | | 394 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 084.00 | 146 175.00 | | 194 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 169 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 98 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 305.00 | 26 506.00 | 1 859.00 | 78 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 238.00 | 10 332.00 | | 20 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 16 174.00 | 1 859.00 | 58 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 650.00 | 21 638.00 | 20 012.00 | 41 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 460.00 | 62 568.00 | 14 892.00 | 77 460.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 096.00 | 194 084.00 | 20 012.00 | 214 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |