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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 995.00 | 51 826.00 | 15 169.00 | 66 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 929.00 | 79 870.00 | 11 059.00 | 90 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 816.00 | 131 696.00 | 46 120.00 | 177 816.00 |
BP En cours de production de services | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BT Marchandises | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 382 612.00 | | 382 612.00 | 382 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 925.00 | | 438 925.00 | 438 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 741.00 | 131 696.00 | 485 045.00 | 616 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 500.00 | 152 800.00 | | 179 500.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 199.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 26 577.00 | | 3 108.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 210 282.00 | 207 174.00 | | 210 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 329.00 | 140 930.00 | | 106 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 7 330.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 41 135.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 591.00 | 153 072.00 | | 90 591.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 18 801.00 | | 37 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 763.00 | 361 268.00 | | 274 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 045.00 | 568 442.00 | | 485 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 024.00 | 242 178.00 | | 182 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | 19 690.00 | 158 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | 16 000.00 | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 239.00 | | 3 690.00 | 87 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 264.00 | 18 432.00 | 131 696.00 | 113 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 901.00 | 10 925.00 | 51 826.00 | 40 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 363.00 | 7 507.00 | 79 870.00 | 72 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 637.00 | 40 977.00 | 17 660.00 | 58 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 329.00 | 31 250.00 | 75 079.00 | 106 329.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 205.00 | 56 313.00 | 14 892.00 | 71 205.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 763.00 | 182 024.00 | 92 739.00 | 274 763.00 |