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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 995.00 | 20 238.00 | 30 757.00 | 50 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 58 067.00 | 42 158.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 112.00 | 78 305.00 | 92 807.00 | 171 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 139 951.00 | | 139 951.00 | 139 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 527.00 | 78 305.00 | 275 222.00 | 353 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 174 500.00 | 153 800.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 19.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 775.00 | 20 754.00 | | -114 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 267.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 87 396.00 | 204 438.00 | | 87 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 090.00 | 84 331.00 | | 63 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 188.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 35 251.00 | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | 63 862.00 | | 60 687.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 244.00 | | 7 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 825.00 | 206 940.00 | | 187 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 222.00 | 411 377.00 | | 275 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 903.00 | | 13 138.00 | 196 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 171 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 929.00 | 100 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 995.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | | 2 215.00 | 136 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 9 928.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 680.00 | 41 435.00 | 19 810.00 | 56 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 680.00 | 21 198.00 | 19 810.00 | 56 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 090.00 | 21 439.00 | 41 650.00 | 63 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 355.00 | 42 463.00 | 14 892.00 | 57 355.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 825.00 | 146 175.00 | 41 650.00 | 187 825.00 |