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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 995.00 | 40 901.00 | 10 094.00 | 50 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 239.00 | 72 363.00 | 14 876.00 | 87 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 126.00 | 113 264.00 | 44 862.00 | 158 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 509 733.00 | | 509 733.00 | 509 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 580.00 | | 523 580.00 | 523 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 707.00 | 113 264.00 | 568 442.00 | 681 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 800.00 | 59 800.00 | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | -2.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 577.00 | 93 201.00 | | 26 577.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 207 174.00 | 180 597.00 | | 207 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 930.00 | 41 650.00 | | 140 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 7 000.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 57 953.00 | | 41 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 072.00 | 84 854.00 | | 153 072.00 |
EA Autres dettes | 18 801.00 | 11 635.00 | | 18 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 268.00 | 214 096.00 | | 361 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 442.00 | 394 693.00 | | 568 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 178.00 | 194 084.00 | | 242 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 1 166.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 158 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 87 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 367.00 | | 1 166.00 | 98 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 952.00 | 19 396.00 | 9 083.00 | 102 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | 10 332.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | 9 064.00 | 9 083.00 | 72 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 930.00 | 21 840.00 | 9 090.00 | 30 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 740.00 | 13 848.00 | 14 892.00 | 28 740.00 |
VW T.V.A. | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 268.00 | 242 178.00 | 119 090.00 | 361 268.00 |