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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 737 162.00 | 524 011.00 | 213 152.00 | 737 162.00 |
040 Immobilisations financières | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 967 605.00 | 524 011.00 | 443 594.00 | 967 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
072 Créances – Autres | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
084 Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
110 Total général Actif | 1 112 106.00 | 524 011.00 | 588 095.00 | 1 112 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227.00 | 1 207.00 | | 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 578.00 | 361 977.00 | | 352 578.00 |
230 Autres produits | 12 575.00 | 23 749.00 | | 12 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 380.00 | 386 933.00 | | 365 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253.00 | 624.00 | | 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 732.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 044.00 | 22 787.00 | | 20 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | -3 196.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 152 661.00 | 147 434.00 | | 152 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 6 293.00 | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 053.00 | 89 261.00 | | 75 053.00 |
252 Charges sociales | 21 535.00 | 25 009.00 | | 21 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 076.00 | 78 140.00 | | 63 076.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 58.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 535.00 | 367 143.00 | | 340 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 845.00 | 19 791.00 | | 24 845.00 |
280 Produits financiers | 3 429.00 | 800.00 | | 3 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 723.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 2 310.00 | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 529.00 | 17 558.00 | | 27 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 677.00 | | | 858 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 819.00 | | | 28 819.00 |