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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 202.00 | 607 897.00 | 137 305.00 | 745 202.00 |
040 Immobilisations financières | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 961.00 | 607 897.00 | 427 065.00 | 1 034 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | 1 661.00 | 2 057.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 516.00 | 1 661.00 | 145 855.00 | 147 516.00 |
110 Total général Actif | 1 182 477.00 | 609 558.00 | 572 920.00 | 1 182 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24.00 | 190.00 | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 678.00 | 328 331.00 | | 323 678.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 1 800.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 737.00 | 330 321.00 | | 325 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 48.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 567.00 | 16 526.00 | | 20 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 047.00 | 1 544.00 | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 145 175.00 | 131 352.00 | | 145 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 6 970.00 | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 364.00 | 73 719.00 | | 63 364.00 |
252 Charges sociales | 18 497.00 | 22 282.00 | | 18 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 840.00 | 48 371.00 | | 37 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 661.00 | | |
262 Autres charges | 54.00 | 85.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 000.00 | 302 618.00 | | 290 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 738.00 | 27 703.00 | | 35 738.00 |
280 Produits financiers | 5 308.00 | 4 009.00 | | 5 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 600.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 4 133.00 | | 6 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 304.00 | 26 929.00 | | 34 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 972 274.00 | | | 972 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 377.00 | | | 27 377.00 |