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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795 202.00 | 643 224.00 | 151 978.00 | 795 202.00 |
040 Immobilisations financières | 289 529.00 | | 289 529.00 | 289 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 557.00 | 643 224.00 | 538 333.00 | 1 181 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
110 Total général Actif | 1 261 040.00 | 643 224.00 | 617 816.00 | 1 261 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134.00 | 24.00 | | 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 038.00 | 323 678.00 | | 295 038.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | 2 036.00 | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 889.00 | 325 737.00 | | 297 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | | | 34.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 644.00 | 20 567.00 | | 18 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | -2 047.00 | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 156 571.00 | 145 175.00 | | 156 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | 6 466.00 | | 7 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 646.00 | 63 364.00 | | 50 646.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | 18 497.00 | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 327.00 | 37 840.00 | | 35 327.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | 54.00 | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 098.00 | 290 000.00 | | 281 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 792.00 | 35 738.00 | | 16 792.00 |
280 Produits financiers | 6 595.00 | 5 308.00 | | 6 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 153.00 | | |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 6 458.00 | | 3 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 879.00 | 34 304.00 | | 19 879.00 |