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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 737 822.00 | 572 382.00 | 165 440.00 | 737 822.00 |
040 Immobilisations financières | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 274.00 | 572 382.00 | 399 891.00 | 972 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | 1 661.00 | 2 907.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 296.00 | 1 661.00 | 169 635.00 | 171 296.00 |
110 Total général Actif | 1 143 570.00 | 574 043.00 | 569 527.00 | 1 143 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190.00 | 227.00 | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 331.00 | 352 578.00 | | 328 331.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 12 575.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 321.00 | 365 380.00 | | 330 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 253.00 | | 60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 252.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 526.00 | 20 044.00 | | 16 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 544.00 | 763.00 | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 131 352.00 | 152 661.00 | | 131 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 6 836.00 | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 719.00 | 75 053.00 | | 73 719.00 |
252 Charges sociales | 22 282.00 | 21 535.00 | | 22 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 371.00 | 63 076.00 | | 48 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 618.00 | 340 535.00 | | 302 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 703.00 | 24 845.00 | | 27 703.00 |
280 Produits financiers | 4 009.00 | 3 429.00 | | 4 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 399.00 | | |
294 Charges financières | 600.00 | 705.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 523.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 3 916.00 | | 4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 929.00 | 27 529.00 | | 26 929.00 |