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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 825 829.00 | 683 621.00 | 142 209.00 | 825 829.00 |
040 Immobilisations financières | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 714.00 | 683 621.00 | 496 094.00 | 1 179 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
060 Stock marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
084 Disponibilités | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
110 Total général Actif | 1 260 969.00 | 683 621.00 | 577 348.00 | 1 260 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78.00 | 134.00 | | 78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 546.00 | 295 038.00 | | 357 546.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 2 717.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 600.00 | 297 889.00 | | 358 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 196.00 | 18 644.00 | | 9 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | -3 151.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 223 998.00 | 160 971.00 | | 223 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 2 620.00 | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 577.00 | 50 646.00 | | 57 577.00 |
252 Charges sociales | 16 415.00 | 14 231.00 | | 16 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 814.00 | 35 327.00 | | 42 814.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1 715.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 414.00 | 281 098.00 | | 355 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 185.00 | 16 792.00 | | 3 185.00 |
280 Produits financiers | 7 530.00 | 6 595.00 | | 7 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 995.00 | 3 508.00 | | -3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 144.00 | 19 879.00 | | 7 144.00 |