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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 14 440.00 | 2 678.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 978.00 | 57 442.00 | 4 537.00 | 61 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 406.00 | 71 881.00 | 8 525.00 | 80 406.00 |
BT Marchandises | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 646.00 | 566.00 | 86 080.00 | 86 646.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CF Disponibilités | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 204.00 | 566.00 | 370 638.00 | 371 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 610.00 | 72 447.00 | 379 163.00 | 451 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 769.00 | 188 826.00 | | 213 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 143.00 | 24 943.00 | | 39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 261 712.00 | 222 569.00 | | 261 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 11 770.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 809.00 | 42 844.00 | | 81 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 35 432.00 | | 34 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 451.00 | 90 046.00 | | 117 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 163.00 | 312 615.00 | | 379 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 451.00 | 90 046.00 | | 117 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 635.00 | | 613.00 | 83 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 80 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 79 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 325.00 | | 613.00 | 82 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 793.00 | 6 931.00 | 3 842.00 | 68 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 793.00 | 6 931.00 | 3 842.00 | 68 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 873.00 | 122 935.00 | 1 938.00 | 124 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |