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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 16 624.00 | 1 675.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 62 896.00 | 14 702.00 | 77 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 207.00 | 79 520.00 | 17 687.00 | 97 207.00 |
BT Marchandises | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 331.00 | 530.00 | 92 801.00 | 93 331.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 312 040.00 | | 312 040.00 | 312 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 206.00 | 530.00 | 465 676.00 | 466 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 413.00 | 80 050.00 | 483 363.00 | 563 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 419.00 | 274 426.00 | | 45 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 270.00 | 59 993.00 | | 54 270.00 |
DL TOTAL (I) | 340 489.00 | 343 219.00 | | 340 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 275.00 | 1 312.00 | | 17 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 78 456.00 | | 68 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 54 560.00 | | 56 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 874.00 | 134 328.00 | | 142 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 363.00 | 477 547.00 | | 483 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 874.00 | 134 328.00 | | 142 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 784.00 | | 1 358.00 | 97 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 97 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 95 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 474.00 | | 1 358.00 | 96 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 356.00 | 9 043.00 | 1 879.00 | 72 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 356.00 | 9 043.00 | 1 879.00 | 72 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 321.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | 321.00 | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 594.00 | 107 035.00 | 559.00 | 107 594.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |