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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 902.00 | 17 551.00 | 2 352.00 | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 061.00 | 55 170.00 | 30 891.00 | 86 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 588.00 | 72 721.00 | 34 867.00 | 107 588.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 096.00 | 1 041.00 | 61 054.00 | 62 096.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 563.00 | 2 160.00 | 27 402.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 414 828.00 | | 414 828.00 | 414 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 852.00 | 3 202.00 | 558 650.00 | 561 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 440.00 | 75 923.00 | 593 517.00 | 669 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 800.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 52 489.00 | 45 419.00 | | 52 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 712.00 | 54 270.00 | | 98 712.00 |
DL TOTAL (I) | 415 201.00 | 340 489.00 | | 415 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 417.00 | 17 275.00 | | 31 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 375.00 | 68 831.00 | | 86 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 56 768.00 | | 60 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 316.00 | 142 874.00 | | 178 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 517.00 | 483 363.00 | | 593 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 316.00 | 142 874.00 | | 178 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 207.00 | | 25 382.00 | 97 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 107 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 105 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | | 25 067.00 | 95 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 315.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 520.00 | 8 202.00 | 15 000.00 | 79 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 520.00 | 8 202.00 | 15 000.00 | 79 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 511.00 | | 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 2 672.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 2 672.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 971.00 | 90 196.00 | 2 775.00 | 92 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |