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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 17 358.00 | 1 519.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 54 998.00 | 22 600.00 | 77 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 784.00 | 72 356.00 | 25 429.00 | 97 784.00 |
BT Marchandises | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 179.00 | 851.00 | 100 328.00 | 101 179.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 969.00 | 851.00 | 452 118.00 | 452 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 753.00 | 73 206.00 | 477 547.00 | 550 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 426.00 | 252 912.00 | | 274 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | 21 514.00 | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 343 219.00 | 283 226.00 | | 343 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 208.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 103 263.00 | | 78 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | 30 117.00 | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 328.00 | 134 584.00 | | 134 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 547.00 | 417 810.00 | | 477 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 328.00 | 134 584.00 | | 134 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 239.00 | | 1 545.00 | 96 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 929.00 | | 1 545.00 | 94 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 693.00 | 8 663.00 | | 63 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | 8 663.00 | | 63 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 321.00 | 560.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 321.00 | 560.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 321.00 | 560.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |