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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242.00 | 16 342.00 | 1 901.00 | 18 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 686.00 | 47 351.00 | 29 336.00 | 76 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 239.00 | 63 693.00 | 32 546.00 | 96 239.00 |
BT Marchandises | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | 1 090.00 | 44 003.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CF Disponibilités | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 354.00 | 1 090.00 | 385 264.00 | 386 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 593.00 | 64 783.00 | 417 810.00 | 482 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 80 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 912.00 | 213 769.00 | | 252 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | 39 143.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 283 226.00 | 261 712.00 | | 283 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 273.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 81 809.00 | | 103 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | 34 368.00 | | 30 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 584.00 | 117 451.00 | | 134 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 810.00 | 379 163.00 | | 417 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 584.00 | 117 451.00 | | 134 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 406.00 | | 34 209.00 | 80 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 96 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | 94 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | 34 209.00 | 79 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 7 673.00 | 15 862.00 | 71 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | 7 673.00 | 15 862.00 | 71 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 1 090.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 1 090.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 1 090.00 | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 774.00 | 81 329.00 | 2 445.00 | 83 774.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |