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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 4 460.00 | 592.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 1 844.00 | 2 364.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259.00 | 6 303.00 | 25 956.00 | 32 259.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 602.00 | 6 303.00 | 60 299.00 | 66 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 474.00 | 46 466.00 | | 37 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -8 992.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 42 029.00 | 40 774.00 | | 42 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 140.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 3 893.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 4 813.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 3 008.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 269.00 | 11 854.00 | | 18 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 299.00 | 52 629.00 | | 60 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 269.00 | 11 854.00 | | 18 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 441.00 | 187 709.00 | | 212 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 186.00 | 196 701.00 | | 211 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | -8 992.00 | | 1 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 402.00 | 5 821.00 | | 5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 464.00 | | 2 796.00 | 29 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | 2 796.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 1 180.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 1 180.00 | | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |