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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 19 420.00 | 14 284.00 | 33 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 704.00 | 19 420.00 | 37 284.00 | 56 704.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
084 Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
110 Total général Actif | 107 019.00 | 19 420.00 | 87 599.00 | 107 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 031.00 | 280 987.00 | | 311 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 538.00 | 282 491.00 | | 312 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 468.00 | 191 352.00 | | 211 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | 423.00 | | -1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 474.00 | 1 317.00 | | 1 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 432.00 | 25 389.00 | | 28 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 3 834.00 | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 075.00 | 37 267.00 | | 35 075.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | 11 800.00 | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 5 392.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 3 350.00 | 2 251.00 | | 3 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 898.00 | 279 324.00 | | 301 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 641.00 | 3 167.00 | | 10 641.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 146.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 228.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | 2 723.00 | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |