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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 4 717.00 | 1 785.00 | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 180.00 | 3 653.00 | 20 527.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 682.00 | 8 370.00 | 45 312.00 | 53 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 821.00 | 8 370.00 | 84 451.00 | 92 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 729.00 | 37 474.00 | | 38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | 1 255.00 | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 54 499.00 | 42 029.00 | | 54 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425.00 | 2 770.00 | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 4 739.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 876.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573.00 | 3 885.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 952.00 | 18 269.00 | | 29 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 451.00 | 60 299.00 | | 84 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 706.00 | 18 269.00 | | 19 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 522.00 | 212 441.00 | | 277 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 052.00 | 211 186.00 | | 265 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469.00 | 1 255.00 | | 12 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | 5 402.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 259.00 | | 24 719.00 | 32 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 53 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 30 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | | 24 719.00 | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 3 560.00 | 1 494.00 | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | 3 560.00 | 1 494.00 | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 4 154.00 | 10 246.00 | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 952.00 | 19 706.00 | 10 246.00 | 29 952.00 |