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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 13 762.00 | 19 942.00 | 33 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 704.00 | 13 762.00 | 42 942.00 | 56 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
084 Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
110 Total général Actif | 89 698.00 | 13 762.00 | 75 936.00 | 89 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 987.00 | 263 715.00 | | 280 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 973.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 491.00 | 266 688.00 | | 282 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 352.00 | 177 750.00 | | 191 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | 1 240.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 317.00 | 1 348.00 | | 1 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 25 389.00 | 26 164.00 | | 25 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 670.00 | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 267.00 | 37 990.00 | | 37 267.00 |
252 Charges sociales | 11 800.00 | 11 528.00 | | 11 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 3 560.00 | | 5 392.00 |
262 Autres charges | 2 251.00 | 6.00 | | 2 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 324.00 | 262 956.00 | | 279 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | 3 732.00 | | 3 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 833.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 122.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 803.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 172.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 723.00 | 12 469.00 | | 2 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |