| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 25 577.00 | 10 685.00 | 36 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 262.00 | 25 577.00 | 33 685.00 | 59 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
084 Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
110 Total général Actif | 110 455.00 | 25 577.00 | 84 878.00 | 110 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 891.00 | 311 031.00 | | 344 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 539.00 | 7.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 430.00 | 312 538.00 | | 346 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 330.00 | 211 468.00 | | 233 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 413.00 | -1 170.00 | | -1 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 460.00 | 1 474.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 39 362.00 | 28 432.00 | | 39 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 4 321.00 | | 4 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 093.00 | 35 075.00 | | 40 093.00 |
252 Charges sociales | 8 035.00 | 13 289.00 | | 8 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 157.00 | 5 658.00 | | 6 157.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 350.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 550.00 | 301 898.00 | | 331 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 880.00 | 10 641.00 | | 14 880.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 96.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 285.00 | 35.00 | | 7 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 357.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 631.00 | 9 152.00 | | 6 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |