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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 803.00 | 60 555.00 | 24 248.00 | 84 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 051.00 | 60 555.00 | 25 497.00 | 86 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
084 Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
110 Total général Actif | 102 133.00 | 60 555.00 | 41 579.00 | 102 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 481.00 | 279 990.00 | | 303 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 779.00 | 15 377.00 | | 15 779.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | 8 556.00 | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 692.00 | 303 923.00 | | 325 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 395.00 | 135 089.00 | | 131 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 759.00 | -100.00 | | 2 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -49.00 | 40.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 66 269.00 | 62 704.00 | | 66 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 4 508.00 | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 650.00 | 52 482.00 | | 65 650.00 |
252 Charges sociales | 19 430.00 | 27 770.00 | | 19 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 796.00 | 11 519.00 | | 8 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 8 631.00 | 1 440.00 | | 8 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 684.00 | 295 452.00 | | 311 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 008.00 | 8 471.00 | | 14 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 2 046.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | 7 116.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 848.00 | -688.00 | | 10 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |