| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 998.00 | 25 633.00 | 365.00 | 25 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 43 666.00 | 9 222.00 | 52 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 585.00 | 69 299.00 | 10 286.00 | 79 585.00 |
BT Marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 699.00 | 69 299.00 | 34 400.00 | 103 699.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 093.00 | 3 228.00 | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | -4 321.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232.00 | 1 107.00 | | 6 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 16 758.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 2 527.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 029.00 | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 6 956.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 040.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 358.00 | 39 310.00 | | 24 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400.00 | 40 416.00 | | 34 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 805.00 | 34 011.00 | | 21 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
FG Production vendue services | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 086.00 | | 267 086.00 | 267 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 2 709.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | 2 709.00 | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | -2 709.00 | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 084.00 | 293 203.00 | | 271 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 959.00 | 297 524.00 | | 265 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | -4 321.00 | | 5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 051.00 | | 802.00 | 86 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 79 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 78 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 803.00 | | 802.00 | 84 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 233.00 | 7 139.00 | 6 073.00 | 68 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | 7 139.00 | 6 073.00 | 68 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 2 745.00 | 2 554.00 | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 358.00 | 21 805.00 | 2 554.00 | 24 358.00 |